酒井重工業（6358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,467,707 | 685,480 |
| 減価償却費 | 352,921 | 359,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,320 | 57 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,265 | -14,156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,081 | 18,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,218 | -145,540 |
| 支払利息 | 100,173 | 111,079 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -288,407 | -35,227 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -513 | -2,284 |
| 固定資産除却損 | － | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 927,506 | -1,014,371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,039,150 | 143,206 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -114,453 | 17,174 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -245,452 | 244,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -982,649 | 449,281 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -148,525 | -78,535 |
| その他 | -184,506 | 309,950 |
| 小計 | -231,434 | 1,048,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,118 | 147,205 |
| 利息の支払額 | -97,843 | -111,234 |
| 法人税等の支払額 | -163,970 | -192,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -392,128 | 891,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,438 | -414,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 513 | 6,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,114 | -9,444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 332,991 | 40,584 |
| 貸付金の回収による収入 | 337 | 295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 191,289 | -376,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -845,840 | 160,981 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,206 | -119,206 |
| 自己株式の取得による支出 | -984 | -669 |
| 配当金の支払額 | -828,886 | -516,120 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,571 | -1,632 |
| その他 | -79,434 | -98,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,777,923 | -475,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163,877 | -177,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,814,884 | -136,982 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,429,646 | 7,462,311 |
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