酒井重工業（6358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 480,745 | 1,255,248 |
| 減価償却費 | 240,324 | 242,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,534 | 33,570 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -30,495 | 605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,388 | 10,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,784 | -56,496 |
| 支払利息 | 68,782 | 78,116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,506 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 130 | 432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -894 | -13,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,380,454 | 995,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239,549 | -319,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450,208 | 1,521,901 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -93,943 | -134,782 |
| その他 | -174,298 | 101,484 |
| 小計 | 4,033,028 | 3,715,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,259 | 58,759 |
| 利息の支払額 | -64,021 | -64,761 |
| 法人税等の支払額 | -267,763 | -124,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,756,502 | 3,584,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,014 | -6,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,357 | -136,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,506 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,831 | -55,532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,931 | 16,623 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -7,191 |
| 貸付金の回収による収入 | 416 | 526 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -33,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,849 | -221,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -222,253 | -78,040 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,006 | -115,005 |
| 自己株式の取得による支出 | -426 | -704 |
| 配当金の支払額 | -148,363 | -148,340 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,303 | -1,921 |
| その他 | -57,573 | -49,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -444,926 | -293,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -203,595 | -39,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,879,130 | 3,030,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,554,979 | 11,370,976 |
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