酒井重工業（6358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 972,359 | 480,745 |
| 減価償却費 | 261,757 | 240,324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192 | -2,534 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,009 | -30,495 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,184 | 8,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,360 | -52,784 |
| 支払利息 | 70,223 | 68,782 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,180 | -1,506 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 757 | 130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,166,952 | 3,380,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -333,188 | -239,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,151,153 | 450,208 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -176,215 | -93,943 |
| その他 | 7,700 | -174,298 |
| 小計 | 2,765,634 | 4,033,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,871 | 55,259 |
| 利息の支払額 | -69,559 | -64,021 |
| 法人税等の支払額 | -531,484 | -267,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,216,461 | 3,756,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,006 | -6,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,253 | -243,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,180 | 1,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,221 | -81,831 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 101,931 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 282 | 416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,817 | -228,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 740,930 | -222,253 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,561,538 | -115,006 |
| 社債の発行による収入 | 680,288 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -588 | -426 |
| 配当金の支払額 | -148,388 | -148,363 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,443 | -1,303 |
| その他 | -146,045 | -57,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,786 | -444,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,479 | -203,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,731,337 | 2,879,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,997,363 | 8,554,979 |
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