酒井重工業（6358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 926,906 | 972,359 |
| 減価償却費 | 231,920 | 261,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -236 | -192 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -63,262 | -4,009 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,694 | 2,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,513 | -49,360 |
| 支払利息 | 63,283 | 70,223 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -738 | -2,180 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19,082 | 757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,531,744 | 3,166,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -462,054 | -333,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 467,433 | -1,151,153 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -175,215 | -176,215 |
| その他 | -130,134 | 7,700 |
| 小計 | 2,368,910 | 2,765,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,803 | 51,871 |
| 利息の支払額 | -64,041 | -69,559 |
| 法人税等の支払額 | -270,485 | -531,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,076,186 | 2,216,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,003 | -6,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,668 | -179,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,319 | 2,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,365 | -20,221 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 365 | 282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,851 | -203,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 132,450 | 740,930 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,710 | -1,561,538 |
| 社債の発行による収入 | － | 680,288 |
| 自己株式の取得による支出 | -771 | -588 |
| 配当金の支払額 | -212,020 | -148,388 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,390 | -2,443 |
| その他 | -73,517 | -146,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,959 | -287,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,287 | 6,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,535,087 | 1,731,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,194,715 | 5,997,363 |
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