酒井重工業（6358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 989,792 | 926,906 |
| 減価償却費 | 185,981 | 231,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 221 | -236 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,772 | -63,262 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,796 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,958 | -44,513 |
| 支払利息 | 63,282 | 63,283 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -248 | -738 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,914 | 19,082 |
| ゴルフ会員権評価損 | 400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 506,787 | 1,531,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 317,400 | -462,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 484,861 | 467,433 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -217,633 | -175,215 |
| その他 | -128,930 | -130,134 |
| 小計 | 2,178,440 | 2,368,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,896 | 41,803 |
| 利息の支払額 | -64,440 | -64,041 |
| 法人税等の支払額 | -102,828 | -270,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,046,067 | 2,076,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,517 | -273,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,932 | 1,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,573 | -33,365 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,260 | 365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,897 | -311,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -305,819 | 132,450 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,137 | -47,710 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,774 | -771 |
| 配当金の支払額 | -106,040 | -212,020 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,823 | -2,390 |
| その他 | -65,273 | -73,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,867 | -203,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,302 | -25,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,446,998 | 1,535,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,335,833 | 7,194,715 |
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