支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産につきましては、有形固定資産が255,225千円減少、投資有価証券が575,404千円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ664,420千円減少し、9,100,264千円となりました。
流動負債につきましては、支払手形及び買掛金が2,035,222千円減少、短期借入金が2,289,538千円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ4,698,015千円減少し、11,105,058千円となりました。
固定負債につきましては、社債が700,000千円増加、長期借入金が1,212,187千円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ1,594,913千円増加し、3,480,031千円となりました。

2016/06/29 13:13

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に事業活動に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうちの一部については、支払金利の変動リスクを抑制し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2016/06/29 13:13