支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が当連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
受取手形	-千円	428,240千円
支払手形	-	460,756

2018/06/28 13:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産につきましては、投資有価証券が532,737千円増加し、繰延税金資産が315,285千円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ200,367千円増加し、10,766,338千円となりました。
流動負債につきましては、支払手形及び買掛金が1,219,459千円増加、短期借入金が264,684千円増加、1年内償還予定社債が700,000千円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ3,233,323千円増加し、14,954,637千円となりました。
固定負債につきましては、社債が1年内償還となり流動資産に振り替えたため700,000千円減少、長期借入金が894,787千円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ1,335,205千円減少、2,157,267千円となりました。

2018/06/28 13:09

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に事業活動に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうちの一部については、支払金利の変動リスクを抑制し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2018/06/28 13:09