営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、売上債権の減少とたな卸資産の増加及び仕入債務の減少等により、前連結会計年度末に比べ7,193,637千円減少し、当連結会計年度末には4,210,496千円(前連結会計年度比63.1%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、3,633,169千円(前連結会計年度は4,464,931千円の増加)であります。

2019/06/27 13:53

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前払費用の増減額」及び「未収入金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた217,590千円は、「前払費用の増減額」34,690千円、「未収入金の増減額」25,234千円、「その他」157,665千円として組み替えております。

2019/06/27 13:53