支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産につきましては、投資有価証券930,209千円増加、有形固定資産が90,952千円減少、繰延税金資産が405,873千円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ311,458千円増加し、12,173,419千円となりました。
流動負債につきましては、短期借入金が476,878千円増加、支払手形、買掛金及び電子記録債務が169,752千円減少、未払法人税等が158,996千円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ32,824千円増加し、11,488,144千円となりました。
固定負債につきましては、繰延税金負債が260,807千円増加し、長期借入金が804,619千円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ498,428千円減少、1,574,598千円となりました。

2021/06/29 11:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に事業活動に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうちの一部については、支払金利の変動リスクを抑制し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2021/06/29 11:04