支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産につきましては、有形固定資産が259,400千円増加、繰延税金資産が419,474千円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ609,489千円増加し、12,782,908千円となりました。
流動負債につきましては、支払手形、買掛金及び電子記録債務が1,278,158千円増加、短期借入金が582,937千円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ2,042,175千円増加し、13,530,319千円となりました。
固定負債につきましては、長期借入金が410,837千円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ407,706千円減少、1,166,892千円となりました。

2022/06/29 14:46

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に事業活動に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうちの一部については、支払金利の変動リスクを抑制し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2022/06/29 14:46