#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、減少要因としては、売上債権の増加3億1千8百万円等であり、増加要因としては、税金等調整前当期純利益14億9千5百万円、たな卸資産の減少2億5千2百万円、仕入債務の増加2億6千4百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは26億4千万円の収入となり、前年同期に比べ4億3千3百万円収入が減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出9億1千2百万円、投資有価証券の取得による支出10億1千3百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは18億4千2百万円の支出となり、前年同期に比べ9億4千3百万円支出が増加しております。
財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、増加要因としては、長期借入れによる収入3億6千万円等であり、減少要因としては、長期借入金の返済による支出15億2千8百万円、配当金の支払いによる支出2億6百万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは14億8百万円の支出となり、前年同期に比べ1千8百万円支出が減少しております。
2014/06/26 15:32