営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローにより増加したものの、投資活動、財務活動のキャッシュ・フローにより減少したため、40億6千万円(前連結会計年度末比5.0%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、減少要因としては、売上債権の増加3億1千8百万円等であり、増加要因としては、税金等調整前当期純利益14億9千5百万円、たな卸資産の減少2億5千2百万円、仕入債務の増加2億6千4百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは26億4千万円の収入となり、前年同期に比べ4億3千3百万円収入が減少しております。

2014/06/26 15:32