営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、投資活動によるキャッシュ・フローにより減少したものの、営業活動、財務活動によるキャッシュ・フローにより増加したため、46億6千6百万円(前連結会計年度末比14.9%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、減少要因としては、仕入債務の減少4億7千万円等であり、増加要因としては、税金等調整前四半期純利益7億1千7百万円、売上債権の減少6億5千万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは11億1千1百万円の収入となり、前年同四半期に比べ7億6千5百万円収入が減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出5億3千1千万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは7億8千8百万円の支出となり、前年同四半期に比べ3億8千7百万円支出が減少しております。

2014/11/14 10:34