支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末から4億8百万円増加し、362億8千4百万円となりました。主な増減は流動資産では、現金及び預金の増加5億5千3百万円、受取手形及び売掛金の減少4億2千5百万円、棚卸資産の増加3億9千6百万円、固定資産では、有形固定資産の減少7千万円、無形固定資産の増加1億9千3百万円、投資有価証券の減少2億4千8百万円等であります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べて4億4千9百万円増加し、203億8百万円となりました。主な増減は、支払手形及び買掛金の減少2億1千3百万円、短期借入金の増加5億8千1百万円、長期借入金の減少2億8千9百万円等であります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて4千万円減少し、159億7千5百万円となりました。主な増減は、利益剰余金の増加1億2千5百万円、為替換算調整勘定の減少2億9千4百万円等であります。自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.5ポイント減少し、38.1%となりました。

2014/11/14 10:34