営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、投資活動によるキャッシュ・フローにより減少したものの、営業活動、財務活動によるキャッシュ・フローにより増加したため、50億2百万円(前連結会計年度末比23.2%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、減少要因としては、たな卸資産の増加4億6千3百万円、仕入債務の減少6億8千4百万円等であり、増加要因としては、税金等調整前四半期純利益13億4千4百万円、売上債権の減少7億6千9百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは13億8百万円の収入となり、前年同四半期に比べ10億1千1百万円収入が減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、増加要因としては、投資有価証券の売却による収入4億2百万円等であり、減少要因としては、有形固定資産の取得による支出8億8千2百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは9億8千8百万円の支出となり、前年同四半期に比べ4億2百万円支出が減少しております。

2015/02/13 9:28