短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※4 当社は、運転資金の効率的な調達と安定的な財務基盤の確保を目的に取引銀行4行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく当第3四半期連結会計期間末及び前連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2015/02/13 9:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、減少要因としては、長期借入金の返済による支出5億7千6百万円、配当金の支払いによる支出2億8千万円等であり、増加要因としては、短期借入金純増額10億3百万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは4億2千6百万円の収入となり、前年同四半期に比べ11億9千3百万円収入が増加しております。
当社は、取引銀行4行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しており、コミットメントの総額は40億円、当第3四半期連結会計期間末のコミットメントラインの借入未実行残高は26億4千万円となっております。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

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