支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末から19億6千2百万円増加し、378億3千8百万円となりました。主な増減は流動資産では、現金及び預金の増加8億8千9百万円、受取手形及び売掛金の減少1億6千7百万円、棚卸資産の増加9億5千8百万円、固定資産では、有形固定資産の増加2億3千5百万円、無形固定資産の増加2億2千万円、投資有価証券の減少3億4千6百万円等であります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べて9億3千4百万円増加し、207億9千3百万円となりました。主な増減は、支払手形及び買掛金の減少1億3千4百万円、短期借入金の増加10億8千1百万円、1年以内返済予定の長期借入金の増加32億1千9百万円、長期借入金の減少37億8千2百万円等であります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて10億2千8百万円増加し、170億4千4百万円となりました。主な増減は、利益剰余金の増加5億2千3百万円、為替換算調整勘定の増加1億2千万円等であります。自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.4ポイント増加し、39.0%となりました。

2015/02/13 9:28