流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の分析
当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末から23億1千7百万円増加し、381億9千2百万円となりました。主な増減は流動資産では、現金及び預金の増加7億4千7百万円、受取手形及び売掛金の増加1億8千6百万円、棚卸資産の増加9億9千万円、固定資産では、有形固定資産の増加3億8千8百万円、無形固定資産の増加1億9千7百万円、投資有価証券の減少2億2千3百万円等であります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べて4億5千4百万円増加し、203億1千3百万円となりました。主な増減は、流動負債では、1年以内返済予定の長期借入金の増加32億2千1百万円、固定負債では、長期借入金の減少38億6千8百万円、リース債務の増加3億4千万円、退職給付に係る負債の増加4億2千9百万円等であります。

2015/06/25 12:55