営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローにより減少したものの、営業活動によるキャッシュ・フローにより増加したため、48億6千1百万円(前連結会計年度末比19.7%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、減少要因としては、たな卸資産の増加2億4千4百万円、仕入債務の減少8億9千2百万円等であり、増加要因としては、税金等調整前当期純利益18億6千万円、売上債権の減少8億1百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは25億2千4百万円の収入となり、前年同期に比べ1億1千6百万円収入が減少しております。

2015/06/25 12:55