#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、減少要因としては、売上債権の増加2億1千2百万円、たな卸資産の増加7億4千4百万円、増加要因としては、税金等調整前四半期純利益10億6千1百万円、仕入債務の増加8億7千5百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは8億6千5百万円の収入となり、前年同期に比べ2億4千6百万円収入が減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、増加要因としては、投資有価証券の売却による収入2億5千7百万円等であり、減少要因としては、有形固定資産の取得による支出7億6千6百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは5億6千7百万円の支出となり、前年同期に比べ2億2千1百万円支出が減少しております。
財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、短期借入金純増額9億3千8百万円、長期借入金の返済による支出3億1千4百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出3億5千1百万円、配当金の支払いによる支出3億円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは3千1百万円の支出となり、前年同期に比べ2億6千1百万円支出が増加しております。
2015/11/13 9:00