#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、減少要因としては、売上債権の増加1億6千3百万円、たな卸資産の増加5億9千6百万円等、増加要因としては、税金等調整前当期純利益16億9千万円、仕入債務の増加2億9千6百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは16億8千1百万円の収入となり、前年同期に比べ8億4千3百万円収入が減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、増加要因としては、投資有価証券の売却による収入5億3千6百万円等であり、減少要因としては、有形固定資産の取得による支出17億1千7百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは15億3千3百万円の支出となり、前年同期に比べ3億9千9百万円支出が増加しております。
財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、短期借入金純増額11億8千9百万円、長期借入れによる収入36億9百万円、長期借入金の返済による支出39億8千9百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出3億5千1百万円、配当金の支払いによる支出2億9千9百万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは2億1千1百万円の支出となり、前年同期に比べ5億9千7百万円支出が減少しております。
2016/06/28 13:58