利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、減少要因としては、税金等調整前四半期純損失3千4百万円等、増加要因としては、売上債権の減少5億1千万円、たな卸資産の減少1億2千9百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは10億6千7百万円の収入となり、前年同期に比べ7億4千6百万円収入が増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出1億7百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは1億1千6百万円の支出となり、前年同期に比べ3千6百万円支出が増加しております。
財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、短期借入金純増額1億4百万円、長期借入金の返済による支出1億9千5百万円、配当金の支払いによる支出2億3千6百万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは3億9千2百万円の支出となり、前年同期に比べ5億6千2百万円支出が増加しております。

2016/08/10 16:28