営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、投資活動によるキャッシュ・フローにより減少したものの、営業活動、財務活動によるキャッシュ・フローにより増加したため、54億1千7百万円(前連結会計年度末比27.3%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、減少要因としては、仕入債務の減少1億4百万円等、増加要因としては、税金等調整前四半期純利益3億3千6百万円、売上債権の減少3億6千8百万円、たな卸資産の減少4億3千4百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは16億3千7百万円の収入となり、前年同期に比べ7億7千2百万円収入が増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出2億9千8百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは3億2千5百万円の支出となり、前年同期に比べ2億4千1百万円支出が減少しております。

2016/11/11 9:55