流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末から9億8千9百万円減少し、353億7千7百万円となりました。主な増減は流動資産では、現金及び預金の増加7億5千万円、受取手形及び売掛金の減少6億5千万円、棚卸資産の減少11億3千6百万円、固定資産では、有形固定資産の減少7億2千6百万円、投資有価証券の増加3億9千6百万円等であります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べて1億7千8百万円減少し、195億6千9百万円となりました。主な増減は、流動負債では、短期借入金の減少12億3千4百万円、固定負債では、長期借入金の増加9億7千7百万円等であります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて8億1千万円減少し、158億8百万円となりました。主な増減は、利益剰余金の増加1億1千8百万円、その他有価証券評価差額金の増加3億5千8百万円、為替換算調整勘定の減少11億8千5百万円、非支配株主持分の減少1億2千5百万円等であります。自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.7ポイント減少し、41.1%となりました。

2017/02/10 10:33