営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローにより減少したものの、営業活動によるキャッシュ・フローにより増加したため、49億9千7百万円(前連結会計年度末比17.4%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益6億7千1百万円、たな卸資産の減少5億8千万円、仕入債務の増加3億3千5百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは21億1千9百万円の収入となり、前年同期に比べ18億8百万円収入が増加しております。

2017/02/10 10:33