利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前当期純利益10億1千8百万円、たな卸資産の減少8億6千3百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは27億4千1百万円の収入となり、前年同期に比べ10億6千万円収入が増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出8億4千4百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは6億2千1百万円の支出となり、前年同期に比べ9億1千2百万円支出が減少しております。
財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、短期借入金純減額13億7千1百万円、長期借入れによる収入17億7千1百万円、長期借入金の返済による支出8億6千9百万円、配当金の支払いによる支出3億3千6百万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは9億9千2百万円の支出となり、前年同期に比べ7億8千1百万円支出が増加しております。

2017/06/27 13:16