利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益3億6千2百万円、たな卸資産の増加2億3百万円、仕入債務の増加6億2千5百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは7億7千万円の収入となり、前年同四半期に比べ2億9千7百万円収入が減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出3億1百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは3億5百万円の支出となり、前年同四半期に比べ1億8千6百万円支出が増加しております。
財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、長期借入金の返済による支出2億1千9百万円、自己株式の取得による支出8千万円、配当金の支払いによる支出2億1千4百万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは6億3千4百万円の支出となり、前年同四半期に比べ2億4千7百万円支出が増加しております。

2017/08/09 15:35