利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益9億4千8百万円、売上債権の増加8億3千5百万円、たな卸資産の増加2億5百万円、仕入債務の増加8億2千1百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは6億7千8百万円の収入となり、前年同四半期に比べ10億6百万円収入が減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出4億7千2百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは4億3千8百万円の支出となり、前年同四半期に比べ1億4百万円支出が増加しております。
財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、長期借入れによる収入3億1千2百万円、長期借入金の返済による支出7億5千9百万円、自己株式の取得による支出8千万円、配当金の支払いによる支出2億9千7百万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは9億8千1百万円の支出となり、前年同四半期に比べ11億6千1百万円支出が増加しております。

2017/11/10 10:07