営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローにより増加したものの、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローにより減少したため、47億8千万円(前連結会計年度末比8.8%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益15億6千9百万円、売上債権の増加10億1千9百万円、たな卸資産の増加7億2千5百万円、仕入債務の増加16億2千2百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは15億2千7百万円の収入となり、前年同四半期に比べ6億5千6百万円収入が減少しております。

2018/02/13 10:17