営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローにより増加したものの、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローにより減少したため、44億3千9百万円(前連結会計年度末比15.4%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前当期純利益20億7千6百万円、売上債権の増加12億4千7百万円、たな卸資産の増加4億4千7百万円、仕入債務の増加11億3千9百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは17億3千6百万円の収入となり、前年同期に比べ9億5千1百万円収入が減少しております。

2018/06/27 13:25