営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローにより増加したものの、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローにより減少したため、37億2千8百万円(前連結会計年度末比16.0%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益16億4千9百万円、売上債権の減少1億8千4百万円、たな卸資産の増加4億8千5百万円、法人税等の支払額7億4千4百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは10億6千2百万円の収入となり、前年同四半期に比べ4億6千5百万円収入が減少しております。

2019/02/13 10:02