利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前当期純利益20億7千5百万円、たな卸資産の増加1億2千8百万円、仕入債務の減少5億6千8百万円、法人税等の支払額11億5千7百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは14億4千5百万円の収入となり、前年同期に比べ2億9千1百万円収入が減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出10億5千7百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは10億9千万円の支出となり、前年同期に比べ2億6千万円支出が増加しております。
財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、長期借入れによる収入2億8千万円、長期借入金の返済による支出9億6百万円、配当金の支払いによる支出3億3千万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは9億8千7百万円の支出となり、前年同期に比べ7億1千1百万円支出が減少しております。

2019/06/27 11:19