#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益4億6千2百万円、売上債権の減少10億7百万円、仕入債務の減少4億5千5百万円、法人税等の支払額2億6千8百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは14億5千6百万円の収入となり、前年同四半期に比べ7億4千1百万円収入が増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出5億5千8百万円、投資有価証券の取得による支出4億3千1百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは8億6千4百万円の支出となり、前年同四半期に比べ4億3千2百万円支出が増加しております。
財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、短期借入金の純増額5億8千万円、長期借入金の返済による支出4億4千2百万円、配当金の支払いによる支出3億2千4百万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは3億3千6百万円の支出となり、前年同四半期に比べ5億3千1百万円支出が減少しております。
2019/11/13 10:05