営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローにより減少したものの、営業活動によるキャッシュ・フローにより増加したため、39億6千4百万円(前連結会計年度末比6.0%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益4億6千2百万円、売上債権の減少10億7百万円、仕入債務の減少4億5千5百万円、法人税等の支払額2億6千8百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは14億5千6百万円の収入となり、前年同四半期に比べ7億4千1百万円収入が増加しております。

2019/11/13 10:05