営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローにより減少したものの、営業活動によるキャッシュ・フローにより増加したため、38億8千7百万円(前連結会計年度末比3.9%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益6億4千2百万円、売上債権の減少7億9百万円、たな卸資産の増加2億6千万円、仕入債務の増加1億6千万円、法人税等の支払額3億9千3百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは13億5千7百万円の収入となり、前年同四半期に比べ2億9千4百万円収入が増加しております。

2020/02/13 10:03