#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前当期純利益9億4千5百万円、売上債権の減少11億2千6百万円、たな卸資産の減少2億5千3百万円、仕入債務の減少6億7千1百万円、法人税等の支払額4億4千6百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは24億4千8百万円の収入となり、前年同期に比べ10億2百万円収入が増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出12億4千6百万円、投資有価証券の取得による支出7億7千8百万円、投資有価証券の売却による収入4億1千万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは16億2千5百万円の支出となり、前年同期に比べ5億3千5百万円支出が増加しております。
財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、短期借入金の純増額6億4千2百万円、長期借入れによる収入2億3千2百万円、長期借入金の返済による支出9億5千万円、配当金の支払いによる支出3億2千6百万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは5億9千7百万円の支出となり、前年同期に比べ3億9千万円支出が減少しております。
2020/06/25 13:36