#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、売上債権の減少14億5千3百万円、たな卸資産の増加1億5千8百万円、仕入債務の減少5億3千9百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは10億6千1百万円の収入となり、前年同四半期に比べ3億9千5百万円収入が減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出4億6千5百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは5億1千3百万円の支出となり、前年同四半期に比べ3億5千1百万円支出が減少しております。
財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、短期借入金の純減額6億3千1百万円、長期借入れによる収入14億円、長期借入金の返済による支出4億1千万円、配当金の支払いによる支出3億2千6百万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは3千万円の支出となり、前年同四半期に比べ3億5百万円支出が減少しております。
2020/11/12 15:12