営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローにより減少したものの、営業活動によるキャッシュ・フローにより増加したため、44億5千9百万円(前連結会計年度末比12.0%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、売上債権の減少14億5千3百万円、たな卸資産の増加1億5千8百万円、仕入債務の減少5億3千9百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは10億6千1百万円の収入となり、前年同四半期に比べ3億9千5百万円収入が減少しております。

2020/11/12 15:12