#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益8億7千4百万円、売上債権の増加7億3千9百万円、棚卸資産の増加4億1千1百万円、仕入債務の増加10億8千9百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは8億6千4百万円の収入となり、前年同四半期に比べ1億9千6百万円収入が減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出4億9千9百万円、有形固定資産の売却による収入3億1千2百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは1億8千3百万円の支出となり、前年同四半期に比べ3億2千9百万円支出が減少しております。
財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、短期借入金の純増額1億3千4百万円、長期借入れによる収入1億2千7百万円、長期借入金の返済による支出4億6千3百万円、配当金の支払いによる支出3億2千7百万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは5億8千1百万円の支出となり、前年同四半期に比べ5億5千1百万円支出が増加しております。
2021/11/12 10:23