営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローにより減少したものの、営業活動によるキャッシュ・フローにより増加したため、54億9千3百万円(前連結会計年度末比5.2%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益8億7千4百万円、売上債権の増加7億3千9百万円、棚卸資産の増加4億1千1百万円、仕入債務の増加10億8千9百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは8億6千4百万円の収入となり、前年同四半期に比べ1億9千6百万円収入が減少しております。

2021/11/12 10:23