#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益11億3千9百万円、売上債権の減少5億3千8百万円、棚卸資産の増加6億9百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは9千5百万円の収入となり、前年同四半期に比べ10億1千3百万円収入が減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出4億1千1百万円、有形固定資産の売却による収入1億2千7百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは3億2百万円の支出となり、前年同四半期期に比べ5千2百万円支出が増加しております。
財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、短期借入金の純増額3億8千万円、長期借入金の返済による支出2億4千1百万円、配当金の支払いによる支出2億9千1百万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは2億1千3百万円の支出となり、前年同四半期に比べ9億9千9百万円支出が減少しております。
2022/08/10 15:03