#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益19億7千万円、売上債権の減少15億4千万円、棚卸資産の増加10億2千5百万円、仕入債務の減少9億5千3百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは4千7百万円の収入となり、前年同四半期に比べ8億1千6百万円収入が減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出7億5千4百万円、有形固定資産の売却による収入2億6千1百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは5億6千4百万円の支出となり、前年同四半期期に比べ3億8千万円支出が増加しております。
財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、短期借入金の純増額3億3千9百万円、長期借入金の返済による支出4億9千万円、配当金の支払いによる支出3億7千5百万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは5億7千6百万円の支出となり、前年同四半期に比べ5百万円支出が減少しております。
2022/11/11 14:59