営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローにより増加したものの、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローにより減少したため、52億4千2百万円(前連結会計年度末比12.2%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益19億7千万円、売上債権の減少15億4千万円、棚卸資産の増加10億2千5百万円、仕入債務の減少9億5千3百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは4千7百万円の収入となり、前年同四半期に比べ8億1千6百万円収入が減少しております。

2022/11/11 14:59