営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、財務活動によるキャッシュ・フローにより増加したものの、営業活動、投資活動によるキャッシュ・フローにより減少したため、49億9千7百万円(前連結会計年度末比16.3%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益28億5千3百万円、売上債権の減少8億6千3百万円、棚卸資産の増加15億3千5百万円、仕入債務の減少12億7千万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは8億2千5百万円の支出となり、前年同四半期に比べ13億1千3百万円収入が減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出13億8千2百万円、有形固定資産の売却による収入4億6千3百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは9億1千1百万円の支出となり、前年同四半期期に比べ6億3千2百万円支出が増加しております。

2023/02/13 15:00