営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、投資活動によるキャッシュ・フローにより減少したものの、営業活動、財務活動によるキャッシュ・フローにより増加したため、68億6千万円(前連結会計年度末比38.6%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益3億8千万円、売上債権の減少6億1千4百万円、棚卸資産の増加6千7百万円、仕入債務の増加1億8千6百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは9億6千3百万円の収入となり、前年同四半期に比べ8億6千8百万円収入が増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出3億5千4百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは4億8百万円の支出となり、前年同四半期に比べ1億5百万円支出が増加しております。

2023/08/10 15:05