営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、投資活動によるキャッシュ・フローにより減少したものの、営業活動、財務活動によるキャッシュ・フローにより増加したため、60億7千9百万円(前連結会計年度末比22.8%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益5億9千9百万円、売上債権の減少5億3百万円、棚卸資産の減少5億9百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは14億5千8百万円の収入となり、前年同四半期に比べ14億1千万円収入が増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出7億3千万円、投資有価証券の売却による収入3億3千3百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは4億9千万円の支出となり、前年同四半期に比べ7千4百万円支出が減少しております。

2023/11/10 15:16