#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益10億9千9百万円、売上債権の減少4億1百万円、棚卸資産の減少6億2百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは21億5百万円の収入となり、前年同四半期に比べ29億3千1百万円収入が増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出9億8千7百万円、投資有価証券の売却による収入3億3千3百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは7億7千5百万円の支出となり、前年同四半期に比べ1億3千6百万円支出が減少しております。
財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、短期借入金の純増額6億9千8百万円、長期借入れによる収入10億円、長期借入金の返済による支出10億2千4百万円、自己株式の取得による支出3億円、配当金の支払いによる支出4億6百万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは1億5千1百万円の支出となり、前年同四半期に比べ4億7千5百万円支出が増加しております。
2024/02/09 15:17