営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、投資活動によるキャッシュ・フローにより減少したものの、営業活動、財務活動によるキャッシュ・フローの増加により、72億4千1百万円(前連結会計年度末比11.3%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前中間純利益7億2千5百万円、売上債権の減少5億2千2百万円、棚卸資産の増加2億9千万円、法人税等の支払額3億8千5百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは6億9千5百万円の収入となり、前年同期に比べ4億5千9百万円収入が減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出11億2千5百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは9億4千万円の支出となり、前年同期に比べ2億9千2百万円支出が増加しております。

2025/11/14 9:00