タダノ（6395）の社債の償還による支出の推移 - 全期間

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動によって使用された資金は21億1千4百万円(前連結会計年度比237億3千8百万円減)となりました。主な要因は、増加要因として長期借入れによる収入315億8千7百万円があったものの、減少要因として短期借入金の減少23億5千4百万円や長期借入金の返済による支出140億2千5百万円に加え、社債の償還による支出100億円や配当金の支払額39億4千5百万円があったことによるものです。
なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

2026/03/18 9:21