キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -24億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億4900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -21億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 11,814 | -1,405 | -1,396 | 10,409 | -1,031 | 70,317 | 通期 | 19,387 | -3,758 | -3,136 | 15,629 | -3,956 | 73,120 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -4,580 | -1,508 | 983 | -6,088 | -1,373 | 66,285 | 通期 | 3,301 | -4,798 | -2,495 | -1,497 | -5,147 | 68,291 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 17,079 | -1,324 | -2,771 | 15,755 | -1,292 | 81,224 | 通期 | 30,015 | -3,942 | -7,992 | 26,073 | -2,628 | 86,624 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,431 | -11,042 | 1,086 | -8,611 | -6,490 | 78,513 | 通期 | 2,515 | -17,052 | -5,717 | -14,537 | -14,458 | 65,753 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,775 | -24,451 | 34,911 | -22,676 | -8,776 | 77,355 | 通期 | -2,982 | -31,543 | 25,954 | -34,525 | -12,902 | 56,997 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,769 | -2,010 | 20,294 | -3,779 | -2,370 | 72,971 | 通期 | 20,448 | -3,731 | 29,039 | 16,717 | -5,666 | 102,995 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,267 | -5,438 | 4,503 | -3,171 | -1,321 | 105,633 | 通期 | 17,332 | -7,084 | -471 | 10,248 | -5,364 | 115,196 |
| 2022年 12月期 連結 | 通期 | -20,419 | 4,517 | -5,048 | -15,902 | - | 97,990 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -1,755 | -1,367 | -3,924 | -3,122 | -1,334 | 94,205 | 通期 | 10,121 | -3,983 | -13,253 | 6,138 | -4,293 | 94,126 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -4,710 | -3,152 | -13,479 | -7,862 | -1,982 | 74,910 | 通期 | 26 | -25,109 | 21,623 | -25,083 | -9,990 | 92,574 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -5,825 | 4,870 | 24,409 | -955 | -3,448 | 117,228 | 通期 | -2,407 | -649 | -2,114 | -3,056 | -10,310 | 81,032 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2016年3月（連）
- 156億2900万
- 2017年3月（連） マイ転
- -14億9700万
- 2018年3月（連） プラ転
- 260億7300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -145億3700万
- 2020年3月（連） -137.5%
- -345億2500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 167億1700万
- 2022年3月（連） -38.7%
- 102億4800万
- 2022年12月（連） マイ転
- -159億200万
- 2023年12月（連） プラ転
- 61億3800万
- 2024年12月（連） マイ転
- -250億8300万
- 2025年12月（連）
- -30億5600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.26%
- 2017年3月（連）
- 1.84%
- 2018年3月（連）
- 17.28%
- 2019年3月（連）
- 1.33%
- 2020年3月（連）
- -1.31%
- 2021年3月（連）
- 10.99%
- 2022年3月（連）
- 8.43%
- 2022年12月（連）
- -10.58%
- 2023年12月（連）
- 3.61%
- 2024年12月（連）
- 0.01%
- 2025年12月（連）
- -0.69%
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